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深交所关于支付2015年宁夏回族自治区政府专项债券(五期)等十四只债券利息有关事项的通知

各市场参与人: 

2015年宁夏回族自治区政府专项债券(五期)、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(六期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(十期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(十一期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(十二期)、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(二期)、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(三期)、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(四期)、2015年天津市政府专项债券(四期)、2015年天津市政府专项债券(五期)、2015年天津市政府专项债券(六期)、2015年天津市政府一般债券(十期)、2015年天津市政府一般债券(十一期)、2015年天津市政府一般债券(十二期)将于20191030日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下: 

一、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(五期)证券代码为“109611”,证券简称为“宁夏15Z5”,是20151030日发行的7年期债券,票面利率为3.37%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.37元。 

二、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(六期)证券代码为“109612”,证券简称为“宁夏15Z6”,是20151030日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.685元。 

三、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(十期)证券代码为“109614”,证券简称为“宁夏1510”,是20151030日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。 

四、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(十一期)证券代码为“109615”,证券简称为“宁夏1511”,是20151030日发行的7年期债券,票面利率为3.37%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.37元。 

五、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“109616”,证券简称为“宁夏1512”,是20151030日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.685元。 

六、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(二期)证券代码为“109618”,证券简称为“宁夏15Z2”,是20151030日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。 

七、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(三期)证券代码为“109619”,证券简称为“宁夏15Z3”,是20151030日发行的7年期债券,票面利率为3.37%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.37元。 

八、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(四期)证券代码为“109620”,证券简称为“宁夏15Z4”,是20151030日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.685元。 

九、2015年天津市政府专项债券(四期)证券代码为“109621”,证券简称为“天津15Z4”,是20151030日发行的5年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。 

十、2015年天津市政府专项债券(五期)证券代码为“109622”,证券简称为“天津15Z5”,是20151030日发行的7年期债券,票面利率为3.25%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.25元。 

十一、2015年天津市政府专项债券(六期)证券代码为“109623”,证券简称为“天津15Z6”,是20151030日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。 

十二、2015年天津市政府一般债券(十期)证券代码为“109625”,证券简称为“天津1510”,是20151030日发行的5年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。 

十三、2015年天津市政府一般债券(十一期)证券代码为“109626”,证券简称为“天津1511”,是20151030日发行的7年期债券,票面利率为3.27%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.27元。 

十四、2015年天津市政府一般债券(十二期)证券代码为“109627”,证券简称为“天津1512”,是20151030日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。 

十五、从20191022日至20191029日停办上述地方政府债的转托管及调帐业务。 

十六、上述债券付息债权登记日为20191029日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,20191030日除息交易。 

十七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。 

 

深圳证券交易所

二○一九年十月十六日

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